江苏省土地估价与不动产登记代理协会2023年财务决算报告

一、2023年度财务决算

（一）总收入257.08万元，其中：

1. 会费收入222.1万元，包括团体会费55.6万元、代收中估协个人会费166.5万元；

2. 利息收入19.55万元；

3. 技术审裁收入15.43万元。

（二）总支出323.43万元，其中：

1. 划转中估协个人会费81.6万元；

2. 业务活动成本89.19万元；

主要包括：党建工作支出4.78万元；继续教育培训工作支出 34.46万元；理事会等各类会议支出9.59万元；估价报告评审工作支出13.06万元；技术审裁工作支出5.65万元；课题研究经费支出12万元；杂志、公众号、网站等平台支出5.49万元；对外交流支出1.19万元；其他业务费用2.97万元。

3. 管理费用152.64万元；

主要包括：物管费35万元；在职工作人员工资、津贴和奖金85.88万元；社会保障及公积金10.05万元；员工福利等4.79万元；办公用品2.94万元；邮电书报费1.36万元；公车运行及维护费2.32万元；差旅费0.88万元；固定资产折旧3.83万元；其他费用等5.59万元。

（三）到2023年12月31日，累计结余1612.52万元：

2023年度，协会严格按照财务制度，不断完善收付、反映、监督、管理四个重要环节的操作程序；做到账目明细、资金安全；在经费使用上强化预算管理、规范经费支出；按规定向理事会、监事会公布财务情况，接受监督。

2024年协会将继续践行为会员服务的宗旨，健全财务管理制度，规范财务动作，严格收支管理。在完善会费收取的基础上，促进协会运行健康发展。

二、2023年实际收支与2023年初预算对比

（一）2023年预算收入265万元，实际收入比预算少7.92万元：

1. 会费实际收入比预期减少12.9万元，原因在于团体会费中有少量机构未依规缴纳会费，以及全省的执业估价师人员有所减少，个人会费总额降低；

2. 利息实际收入比预期减少10.45万元，部分两年期定期存款未到期，存款利息未纳入总收入；

3. 新增技术审裁收入15.43万元，2023年协会出台了技术审裁收费标准，自印发试行后，开展了两项技术审裁项目，并按标准收取费用。

（二）2023年预算支出284万元，实际支出比年初预算增加39.43万元：

1. 划转中估协会费与业务活动成本预算156万元，实际比预算增加14.79万元。主要原因是2023年省协会继续教育工作支出中包含了2022年未支付的网络继续教育费用12.18万元（疫情期间网络继续教育培训会员数1700余人）；以及2023年协会提高了报告评审工作、技术审裁工作的专家费用，各项业务活动成本都略有增加。

2. 管理费用预算128万元，实际比预算增加24.64万元。主要原因是协会调整专职工作人员的绩效考核发放形式，将2023年全年大部分绩效分摊到每月发放，减少了2024年初的员工绩效支出。